4.2 Meerjarige financieringspositie
Om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen van de meerjarige financieringspositie hebben wij een meerjarige investerings- en financieringsstaat opgesteld. In deze staat wordt weergegeven in welke mate wij onze vaste activa met eigen vermogen en lang vreemd vermogen kunnen financieren. De staat hieronder is per aanvang van het jaar opgesteld en laat zien dat volgens onze verwachtingen het saldo van financieringsmiddelen een tekort zal vertonen. Dit komt mede door de realisatie van het Coalitieakkoord 2023-2027 "Samen bouwen we Drenthe!", voorgenomen investeringen in infrastructuur en het inzetten van bestemmingsreserves.
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | eind 2030 | |
Investeringen | |||||
A. Immateriële vaste activa | |||||
1. Bijdrage aan activa in eigendom derden (maatschappelijk nut) | 9.325.062 | 12.423.152 | 15.559.666 | 16.976.180 | 16.424.028 |
1. Bijdrage aan activa in eigendom derden (economisch nut) | 2.655.000 | 2.655.000 | 2.655.000 | 2.522.250 | 2.389.500 |
B. Materiële activa | |||||
B1. Materiële activa (maatschappelijk nut) | 222.930.040 | 253.570.151 | 295.111.772 | 319.587.214 | 335.765.823 |
B2. Materiële activa (economisch nut) | 171.937.492 | 172.409.695 | 171.664.409 | 171.550.380 | 170.392.382 |
C. Financiële activa | |||||
1. Deelnemingen (maatschappelijk nut) | 32.452.831 | 32.452.831 | 32.452.831 | 32.452.831 | 32.452.831 |
2. Leningen aan openbare lichamen en deelnemingen | 36.769.470 | 20.769.470 | 20.769.470 | 20.769.470 | 19.569.470 |
3. Overige langlopende geldleningen | 88.859.321 | 96.575.101 | 105.979.936 | 113.093.896 | 114.355.050 |
Totaal investeringen | 564.929.216 | 590.855.400 | 644.193.084 | 676.952.221 | 691.349.084 |
Financieringsmiddelen | |||||
A. reserves/voorzieningen | |||||
1. Algemene reserves | 104.950.280 | 94.436.831 | 92.219.157 | 91.331.074 | 91.418.240 |
2. Bestemmingsreserves | 218.968.285 | 160.068.365 | 152.873.701 | 131.295.626 | 140.227.384 |
3. Voorzieningen (middelen derden) | 3.005.645 | 3.039.645 | 2.970.645 | 3.001.645 | 3.032.645 |
4. Voorzieningen egalisering kosten | 4.230.361 | 3.941.697 | 4.539.490 | 5.374.456 | 5.544.219 |
5. Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | 19.523.963 | 20.140.828 | 20.887.854 | 22.077.854 | 23.352.854 |
B. Opgenomen langlopende geldleningen | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 14.000.000 |
Totaal financieringsmiddelen | 350.678.534 | 281.627.366 | 273.490.847 | 262.080.655 | 277.575.342 |
Saldo financieringsmiddelen (tekort) | -214.250.682 | -309.228.034 | -370.702.237 | -414.871.566 | -413.773.742 |